Главная » Финансовые рынки » Autochartist – незаменимый помощник в анализе рынков

Autochartist – незаменимый помощник в анализе рынков

Анализ рынков можно выполнять вручную. Самому искать паттерны, строить трендовые линии, выделять значимые уровни поддержки и сопротивления. Но есть онлайн сервисы, выполняющие ту же работу за вас, остается только из готовой информации выбрать нужную и использовать ее в торговле. Autochartist на порядок облегчает графический анализ и в случае работы с большим количеством активов существенно экономит время на анализе рынка.

Забегая наперед отметим, что это не готовая торговая стратегия. Если сервис выдал рекомендацию покупать или продавать, оценивайте состояние рынка по своей ТС и только потом принимайте решение.

Общая информация

Компания создана в 2004 г. и изначально сервис предназначался для внутридневной торговли на рынке США. Тогда Autochartist умел определять несколько самых распространенных графических паттернов и выдавать трейдеру уведомление о готовящейся торговой возможности.

В 2008 г. к графическим моделям добавился анализ рынка по уровням Фибоначчи. В дальнейшем функционал сервиса постоянно расширялся и сейчас трейдеру предлагается:

  • поиск графических паттернов;
  • поиск конструкций, основанных на Фибо уровнях;
  • анализ волатильности;
  • значимые горизонтальные уровни поддержки и сопротивления;
  • фундаментальный анализ с кратким разбором ключевых событий и оценка их потенциального влияния на рынок.

Сейчас с сервисом сотрудничает большинство топовых Форекс брокеров, их клиенты могут пользоваться сервисом бесплатно. Специальный плагин транслирует сигналы прямо в МетаТрейдер.

Работа сервиса основана на теханализе, упор делается на графические паттерны. Как таковой фундаментальный анализ при составлении прогноза не учитывается, хотя новостям внимание уделяется.

Начало работы с Autochartist

Получить плагин для МетаТрейдера можно как с сайта брокера-партнера сервиса, так и с сайта сервиса. Разбор плагина оставим на потом, а пока что сосредоточимся на работе с сайтом (переход на сайт). Русскоязычная версия есть, но перевод явно машинный и до ума его не доводили. Смысл текста понять можно, но ошибок масса.

На сайте заполняем регистрационную форму. Обратите внимание, что помимо стандартных пунктов указать нужно и название брокера, у которого вы открыли счет. Партнерами сервиса стали уже 50 брокеров, среди них немало тех, кто работает в России.

Регистрационная форма в Autochartist

На почту должно прийти письмо с инструкцией, как получить плагин с сайта брокера. Но часто оно либо приходит с большим запозданием, либо не приходит вовсе. Поэтому рекомендуем переходить на веб версию сервиса Autochartist через сайт своего брокера.

На сайте в разделе с аналитикой должна быть ссылка для входа в веб версию аналитического сервиса.

Информация на сайте брокера

При первом входе вас попросят задать часовой пояс и настроить рассылку уведомлений. Если со всем согласитесь, то на email будут приходить уведомление о сформированных паттернах, сильных новостях и прочих событиях. Писем будет много, так что в настройках рекомендуем задать ограничения по тому, какая именно информация должна приходить на почту.

Торговые возможности

В этом окне по группам активов Autochartist выдает торговые сигналы. В нем:

  • левый верхний угол – перечень групп активов. Ниже – кнопки Вкл. и Выкл., они отвечают за звуковое оповещение при формировании паттера;
  • центральная часть – отображение окна с графиком, на котором показывается паттерн, направление движения графика и целевой уровень;
  • правый верхний угол – характеристики паттерна по выбранному инструменту. Обращайте внимание на его качество, четкость и соответствие текущему тренду. Это важнейшие характеристики, влияющие на вероятность отработки модели;

Вид Авточартиста после входа на сайт

  • под графиком – несколько фильтров. Можно отключить отображение прорывов, завершенных и незавершенных моделей. По умолчанию отображаются основные графические паттерны, модели на основе Фибо уровней, пробои важных уровней.

Для каждого паттерна указывается:

  • название инструмента;
  • направление предполагаемого движения после отработки графической конструкции. Серым цветом обозначены формирующиеся паттерны, по которым направление дальнейшего движения еще не ясно;
  • название конструкции;
  • дата идентификации;
  • качество, чем оно больше, тем лучше;
  • тип – завершенные и новые паттерна;
  • длина в свечах;
  • возраст – сколько свечей появилось после формирования последней точки паттерна.

Истекшие торговые возможности

Перейдя во вкладку Истекшие торговые возможности сможете ознакомиться с отработкой паттернов. Целевая зона окрашена в серый цвет, а пустые свечи на графике показывают часть графика, сформировавшуюся после формирования паттерна.

Стандартный поиск

Даже если вы работаете с несколькими инструментами, информация по всем паттернам от Autochartist будет только мешать. Поиск позволяет отфильтровать результаты по группам активов и конкретным инструментам.

В стандартном поиске:

  • выбираем класс активов, в этом же окне выбирается один из фиксированных таймфреймов;

Поиск работает либо по классу активов, либо по заданным в поле Символ инструментам.

  • в поле Символ через запятую задаются инструменты, по которым будет вестись поиск. Зададим EURUSD и GBPUSD для примера. С правой стороны, рядом с кнопкой Добавить находится поле для задания таймфрейма, на котором ведется поиск паттернов;

Простой поиск в Авточартисте

  • жмем на Добавить, поисковой запрос предварительно сохранен. Для добавления его в общий список нужна кнопка Сохранить поисковой запрос.

Критерии поиска сохранены

После этого поиск с заданными параметрами появится в общем списке (в котором активы разделены на группы).

В большинстве случаев достаточно простого поиска.

Расширенный поиск паттернов

Расширенный поиск на autochartist.com дает более широкие возможности для фильтрации результатов. В критериях задаются отдельные фильтры для графических паттернов, моделей на основе уровней Фибо и для горизонтальных уровней.

Отсеивание паттернов на  происходит по:

  • диапазону цен – трейдер указывает, в каком диапазоне должен сформироваться паттерн либо горизонтальный уровень;
  • направление – медвежье, бычье и третий тип, после которого движение может пойти в обоих направлениях;
  • минимальная длина паттерна в свечах;
  • под качеством понимается четкость формирования паттерна. Например, сколько было случайных колебаний цены при движении графика от точки А до точки В фигуры;
  • также в настройках отключаются отдельные паттерны.

Теперь подробнее о фильтрах для каждого из типов моделей. Начнем с обычных графических паттернов, они фильтруются:

  • по направлению – модели продолжения и разворота тенденции, а также фигуры, предполагающие оба сценария;
  • по качеству. Поиск ведется по четкости движения, наличию начального тренда, росте объемов при пробое, однородности, качеству прорыва. Объемы при оценке используются стандартные тиковые;

Критерии качества графических паттернов

  • по фигурам. Можно выбрать отдельные группы моделей или отключить ненужные в общем перечне. Всего поддерживается 16 графических паттернов. По каждому из них можно получить краткую справку (кнопка «i» рядом с названием).

Список идентифицируемых паттернов

Фильтр паттернов Фибоначчи

Паттерны Фибоначчи на autochartist.com фильтруются по следующим критериям:

  • по качеству – критериев здесь меньше по сравнению с графическими фигурами. Конструкции оцениваются только по симметрии (временной и по ценам) и четкости движения;

Качество Фибо фигур

  • типу фигур. Паттернов всего 6, в их число входит бабочка Гартли.

Паттерны на Фибо уровнях

Что касается горизонтальных уровней, то помимо длины и направления они оцениваются по:

  • качеству. Этот параметр задается количеством касаний графика уровня, чем больше касаний, тем более сильным считается уровень;
  • направлению – поддержкой уровень является или сопротивлением.

Качество уровней

После задания критериев поиска нажмите на Создать поисковой запрос.

Анализ волатильности

Здесь Autochartist показывает не только данные по ожидаемой волатильности, но и ожидаемый диапазон движения графика:

  • ожидаемый диапазон цен – для каждого таймфрейма указывается ожидаемый диапазон, в котором будет находиться график;

Ожидаемый диапазон цен

  • ожидаемая почасовая волатильность. Темно-зеленый прямоугольник – среднее расчетное значение. Светло-зеленый прямоугольник – диапазон волатильности, ожидаемой с 68%-ной вероятностью;

Волатильность в течение дня

  • средняя дневная волатильность. Смысл тот же, что и в почасовой волатильности, но показывается по дням недели.

Дневная волатильность

Это скорее справочная информация. В торговле волатильность используется, но берут ее реальное значение, пользуясь, например, индикатором ATR. По волатильности могут выставляться стоп-лоссы, также этот критерий используется для оценки состояния рынка.

Статистика по графическим паттернам

Autochartist работает не первый год и за это время собрана масса статистики по отработке паттернов. Этот раздел посвящен статистике, можно ознакомиться с долей отработки паттернов на различных рынках. Разделение на рынки важно, ведь та же голова и плечи имеет различную вероятность отработки, например, на Форекс и на фондовом рынке.

Помимо валютного рынка Форекс в окне со статистикой отображаются результаты по различным биржам. Всего приведено 8 торговых площадок.

Торговые площадки, по которым доступна статистика

Autochartist ведет статистику отдельно по уровням и по паттернам (графическим и основанным на уровнях Фибоначчи).

Чтобы узнать статистику отработки графических паттернов, например, на рынке Форекс нажмите на кнопку Вид напротив надписи Forex. В открывшемся окне увидите ряд таблиц:

  • Pattern – приводится название паттернов и процент их отработки. Total – общее количество, Correct – отработавшие модели, Percent – доля отработавших конструкций от общего количества;
  • Symbol – та же статистика но по конкретным инструментам. В нашем случае по валютным парам так как выбрали рынок Forex;

Процент отработки паттернов и по инструментам

  • Direction – статистика по направлению движения. +1 означает рост графика, -1 – медвежье направление движения;
  • Interval – данные по отработке моделей на разных таймфреймах;

Отработка в зависимости от таймфрейма

  • Quality – отработка графических конструкций в зависимости от их общего качества;

Зависимость успеха от качества конструкции

  • Breakout – то же самое, но здесь учитывается уже качество прорыва границы паттерна. Качественным считается прорыв, сопровождающийся ростом объемов;
  • Uniformity и Clarity – данные по отработке графических моделей в зависимости от четкости их формирования. Соответствующие фильтры есть в расширенном поиске паттернов, их мы рассматривали выше;
  • Symbol::Interval – статистика приводится по отдельным инструментам и по таймфреймам;

Процент отработки по инструментам и таймфреймам

  • Initial Trend – в таблице результаты отработки зависят от наличия тренда на момент начала формирования паттерна;

Статистика в зависимости от наличия начального тренда

  • Pattern::Direction – в таблице приводятся паттерны, их направление и отработка сигналов;
  • Interval::Direction – статистика по отработке паттернов на разных таймфреймах в разных направлениях;
  • Pattern:Interval – доля отработавших графических конструкций приводится в зависимости от таймфрейма. Временной интервал Autochartist задает в минутах, например, значение 1440 соответствует дневному таймфрейму.

Отработка паттернов по таймфреймам

Статистика отработки горизонтальных уровней

По той же схеме Autochartist дает информацию об успешности уровней поддержки и сопротивления. В виде таблиц данные классифицированы в зависимости от:

  • инструмента;
  • таймфрейма;
  • силы уровня. Сила определяется количеством касания графиком уровня;
  • типа (поддержка или сопротивление).

Статистика отработки уровней

Если обобщить статистическую информацию по паттернам и уровням, можно сказать, что качественные модели отрабатывают с вероятностью как минимум в 60-65%. Многое зависит от фильтров, но если брать в работу конструкции с силой выше средней, то вероятность отработки высока.

Рекомендуем статистику Autochartist воспринимать как справочную информацию, а не руководство к действию. Например, судя по информации об уровнях уровни поддержки на дневном графике отрабатывали в 100% случаев, а вот сопротивление – всего в 33% случаев. Это не значит, что нужно бездумно брать в работу любую поддержку. Без анализа рынка не обойтись.

То же касается и графических паттернов. Также статистика по ним позволяет трейдеру выбрать наиболее часто отрабатывающие модели. Например, судя по данным сервиса паттерн Голова и плечи отрабатывал в 92% случаев. Если видите его в торговых возможностях, внимательнее присмотритесь к соответствующей валютной паре или другому инструменту.

Сообщения и оповещения

В этом разделе задаются настройки уведомлений, которые Autochartist будет рассылать клиенту. Задаются:

  • ежедневные оповещения. Указывается сессия, когда оповещение с кратким описанием сигнала будет отправлено и язык, на котором оно будет написано;

Настройка оповещений

  • сигналы о совпадениях – уведомления о сформировавшихся торговых возможностях. Отправляются на email как только паттерн окончательно сформируется и произойдет выход графика за его пределы. Например, при пробое границы треугольника. Текстом указывается цена прорыва, цель и вероятность отработки модели в процентах;
  • новости – если экономическим календарем пользоваться забываете, Autocharist отправит напоминание о важных новостях на электронную почту.

Если планируете пользоваться сервисом, рекомендуем сразу после входа задать параметры рассылки. Иначе email окажется просто завален лавиной писем.

Торговое сообщество

Раздел информационный. Здесь находятся ссылки для скачивания торговых терминалов и набор видеоматериалов по работе с сервисом. Есть текстовый мануал по работе с Autochartist причем при переходе на него можно выбрать русский язык.

Из интересного в этом разделе выделим Instrument Coverage. Это таблица, в которой показывается торговля какими инструментами поддерживается вашим брокером.

С этими инструментами поддерживает работу ваш брокер

Что касается обучающих материалов, то достаточно текстового руководства. Сервис достаточно прост и смотреть все видеоинструкции нет необходимости.

Установка плагина для МетаТрейдера

Рассылка уведомлений на email – удобный вариант, но если работаете с несколькими инструментами сразу, да еще и на малых временных интервалах, то не совсем удобный. Трейдер может забыть проверить почту и упустить сигнал. Да и временные потери сказываются на результате. Можно войти по менее выгодной цене.

Трансляция сигналов напрямую в МетаТрейдер решает эту проблему. Скачать подобный плагин предлагают все без исключения брокеры-партнеры Autochartist.

Получить плагин можно на сайте своего брокера. Как вариант – при регистрации на autochartist.com укажите название брокера в соответствующем поле и в письме получите ссылку для скачивания плагина. Функционал плагина не отличается в зависимости от брокера.

Выберите своего брокера

Плагин загружается как файл с расширением .exe, для установки просто запустите его. Если на ПК установлено несколько терминалов, нужно будет вручную выбрать нужный при установке. Хотя плагин один и тот же, но работать он будет только с терминалом соответствующего брокера. То есть плагин, загруженный, например, с сайта Forex4You не будет работать в терминале Exness.

Советник появился в навигаторе

Если все сделали правильно, то в торговом терминале в Навигаторе в разделе с советниками должна появиться запись Autochartist. Это вспомогательный советник, он и будет транслировать информацию с сайта autochartist.com в торговый терминал.

Работа с плагином

В настройках вспомогательного советника настройки отвечают только за визуальную составляющую. То есть настроить сможете цвет и размер текста, толщину и цвет линий.

После запуска советника увидите следующую картину. В таблице отображаются название валютной пары, название паттерна и предполагаемое направление движения. Если нажать на кнопку Вид, попадете на график соответствующего инструмента. На нем показывается сам паттерн, целевая зона и уровни поддержки, сопротивления, от которых можно ожидать движения к целевому уровню.

Плагин запущен и работает

Если развернуть меню Сведения о шаблоне, увидите детальную статистику по паттерну. То же самое, что и в веб версии сервиса Autochartist. Внимание обращаем на четкость паттерна, согласованность, силу прорыва и его качество.

В параметрах (кнопка в виде значка шестеренки) задаются параметры подписки на ежедневные исследования от сервиса. Выбирается язык, сессия, во время которой рассылка будет отправляться, email.

Настройки рассылки уведомлений

Значок с изображением глобуса дает ссылки на доступ к веб версии сервиса и ссылку на статистику отработки паттернов. Это уже зависит от брокера. У некоторых доступ к веб версии организован через сайт, ссылка есть в личном кабинете, у других ссылку можно получить только после установки плагина.

Фильтр отображения паттернов

Последняя возможность настройки плагина Autochartist – фильтры по паттернам. Здесь можно задать:

  • ограничение по тому, какие конструкции будут отображаться. Только те, которые еще можно взять в работу или и уже отработавшие тоже;
  • ограничение по типам паттернов. Например, отключить отображение моделей, основанных на Фибо уровнях, подходы графика к уровням, пробои уровней;
  • таймфреймы, на которых модели будут отображаться в таблице.

По сравнению с веб версией сервиса здесь меньше возможностей по фильтрации результатов. Например, нет таких критериев как качество прорыва, четкость, симметрия паттерна. Расширенная настройка поиска невозможна.

Стоит ли использовать Autochartist в торговле

Для начала сравним преимущества и недостатки этого сервиса. Из преимуществ выделим:

  • четкие, недвусмысленные сигналы. Выдается обоснование точки входа с указанием целевого уровня;
  • в сервис включены самые ходовые графические паттерны и горизонтальные уровни;
  • веб версия не потребует установки дополнительного ПО;
  • есть версия для мобильных устройств;
  • гибкие фильтры, позволяющие сортировать результаты в том числе и по таким параметрам как качество, симметрия паттерна;
  • самое главное то, что Autochartist действительно помогает и экономит время трейдера.

Из недостатков отметим:

  • запаздывание сигналов. Иногда они появляются с запаздыванием не в 1-2 минуты, а в полчаса и более. Этого достаточно для того, чтобы на М15 график достиг целевого уровня, а точка входа была упущена;
  • поддерживаются не все брокеры. Если вы не являетесь клиентом брокера-партнера, то и пользоваться сервисом Autochartist не сможете.

Глядя на статистику, в частности на процент отработки выше 90% по некоторым паттернам, закрадывается мысль о торговле только по сигналам сервиса. Такие попытки предпринимались, но к успеху это не привело, сказывается задержка в получении сигналов. Пытались даже советники создавать на основе этих сигналов.

Заключение

На основе сказанного выше сформулируем правила работы с этим сервисом:

  • если видите, что сигнал поступил с запаздыванием, не берите его в работу;
  • используйте сигналы Autochartist только в увязке с собственным анализом графика. Рекомендуем стратегию Снайпер, знакомство с ней начните с этого материала;
  • не пытайтесь работать только по сигналам этого сервиса. Практика показывает, что в лучшем случае результат будет колебаться около нуля.

В трейдинге нет граальных инструментов и Авточартист не исключение из правила. Он полезен, действительно подсказывает неплохие точки входа, но не более того. Что касается высоких результатов в статистике, то они объясняются тем, что учитываются все без исключения паттерны и уровни. В реальности часть вы упустите, а еще часть паттернов не сможете взять из-за запаздывания сигналов.

Так что рассматривайте сервис как полезное дополнение к своей ТС и проблем не будет.

Спасибо

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время