Торговля по тренду как максимально надежный тип трейдинга

Когда новички приходят на финансовые рынки, о надежности торговли мало кто заботится. Основная цель – максимизация прибыли, а осознание важности манименеджмента, риск менеджмента приходит уже позже, после слитого депозита (или нескольких). Торговля по тренду с точки зрения надежности – лучший выбор трейдера. Если научитесь определять состояние рынка, сможете открывать целую серию сделок по ходу движения графика.

Какие задачи решаются при трендовой торговле

Независимо от того, какая торговая стратегия используется решать приходится одни и те же задачи. К ним отнесем:

  • идентификацию тренда;
  • составление правил входа в рынок и сопровождения позиции;
  • выход из рынка. Нужен фильтр, определяющий начало затяжной коррекции, флета либо смену тенденции.

На каждом из них остановимся подробнее.

Идентификация состояния рынка

На уже сформировавшемся графике наличие направленного движения определяется без проблем. Сложности начинаются, когда с правой стороны от текущей цены пустота. Вам нужно определить находится сейчас рынок в фазе роста, падения или уже начался флет. Кратко пройдемся по основным методам определения состояния рынка. Торговля по тренду без этого невозможна.

Визуальный метод

Наличие тренда определяется по положению локальных экстремумов друг относительно друга:

  • растущий рынок – по ходу движения цены формируются последовательно повышающиеся локальные High и Low;

Здесь в торговле по тренду уместнее покупки

  • падающий рынок – ситуация обратная, High и Low последовательно понижаются.

Здесь тренд нисходящий, торгуем на продажу

 

Для общей оценки состояния рынка этот метод подходит, но это позволит определить только направление работы. Точки входа искать будем с применением других инструментов. Из недостатков отметим запаздывание при смене расстановки сил на рынке.

Использование индикаторов

Все индикаторы перечислять не будем, ограничимся лишь несколькими. Начнем со скользящих средних:

  • тренд определяется по 2 МА с разными периодами. Пример – быстрая МА находится над медленной и обе направлены вверх. Это говорит о растущем рынке, в приоритете длинные позиции;

Определение тренда с помощью скользящих средних

  • используется 1 тяжелая МА. Ее направление и положение графика относительно линии Moving Average указывает на направление тренда.

Здесь в торговле используется только одна МА

Недостаток подобного подхода – необходимость подбирать параметры мувингов. Чем больший период задаете, тем выше надежность, но и задержка в получении сигнала повышается. Придется научиться соблюдать баланс между этими параметрами.

ADX использован для определения состояния рынка

ADX – помимо тренда позволяет определить еще и его силу:

  • приоритетное направление торговли определяется по расположению линий +DI, -DI. Если +DI расположилась над –DI, рынок бычий;
  • расположение основной линии в диапазоне между уровнями 30 и 50 говорит о том, что тренд набирает силу. А вот если она пересекла отметку 50, то тренд уже прошел пик своего развития.

Торговля по тренду не допускает использование ADX без подтверждения сигналов.

Ozymandias – индикатор, неплохо фильтрующий шум на рынке. После добавления на график поверх цены отображается 3 линии:

  • о направлении тренда говорит центральная линия. Синий цвет соответствует приоритету быков, а красный говорит о силе медведей;
  • границы конверта соответствуют состоянию перепроданности и перекупленности.

Пример работы Ozymandias

Флет он не определяет, поэтому всегда будет указываться приоритет либо быков, либо медведей. Удобно и то, что в параметрах меняется только одна настройка – значение амплитуды. Она отвечает за чувствительность индикатора.

Это лишь малая часть индикаторов, которые могут определить направление тренда. Работать можно и с индикатором Ишимоку, MACD, Envelopes, Alligator, Keltner Channel и десятками других.

Учтите только, что ни один индикатор нельзя использовать как самостоятельную торговую стратегию. Торговля по тренду требует подтверждения сигнала как минимум 2-3 раза со стороны разных инструментов.

 

Торговля по тренду и графический анализ

Речь пойдет о трендовых линиях, построенных по локальным максимумам и минимумам:

  • на восходящем рынке линия поддержки строится по минимумам движения. Тренд меняется только после того как график пробивает поддержку и закрепляется под ней;
  • на падающем рынке нас интересуют локальные максимумы. По ним проходит линия сопротивления.

Трендовые линии указывают на состояние рынка

Работать с трендовыми линиями можно на любых таймфреймах. Поддержка и сопротивление, построенные таким образом, отрабатывают и на М5, и на D1. Но приоритетное значение имеют линии, построенные на старших таймфреймах. Желательно торговать в направлении тенденции на старшем временном интервале. Такая торговля по тренду не требуем больших временных затрат.

Сложность возникает при перестроении трендовых линий. Непонятно, является ли пробой истинным или это попытка рынка обмануть трейдера.

Рекомендуем использовать следующие правила фильтрации пробоев, на примере восходящего движения:

  • происходит пробой поддержки, пока что мы не знаем истинный он или нет;
  • если после этого возобновляется движение вверх и обновляется предыдущий максимум, то пробой отменяется. А поддержка перестраивается по новому локальному Low;
  • если максимум не обновляется, ожидаем смену тренда. Когда происходит перепись последнего локального Low получаем сигнал о смене тренда. Поддержку в таком случае не перестраиваем.

Торговля по тренду с применением трендовых линий

Торговля по тренду может строиться на одних лишь трендовых линиях. Например, брать в работу отбой от них по ходу движения – готовая торговая стратегия.

Правила перестроения трендовых линий

Торговля по тренду не всегда дает идеальные входы в рынок. Случаются серии ложных пробоев как в примере на рисунке выше. Применяя это правило, вы отфильтруете большую часть таких ловушек. Подробнее о техническом анализе читайте здесь. Если же интересуетесь тем, как макроэкономическая статистика влияет на поведение рынка, то вам сюда.

 

Торговля по тренду – примеры стратегий

Мы опишем по одной ТС, основанной на графическом анализе и на индикаторах. В действительности их намного больше, подбирайте стратегию под себя. Учитывайте, сколько времени планируете уделять торговле, на какой результат рассчитываете.

Большая часть ТС находится в свободном доступе. Рекомендуем ознакомиться с форумом на ForexFactory, там трейдеры всего мира делятся своими наработками в области трейдинга. Все абсолютно бесплатно.

Торговля по тренду с применением инструментов графического анализа

Это довольно простая торговая стратегия, для нее понадобятся:

  • трендовые линии, навыки работы с уровнями поддержки и сопротивления;
  • уровни Фибоначчи, этот инструмент нужен для определения отметок на которых заканчивается коррекция;
  • знание свечных, графических паттернов.

Работа ведется так:

  • определяется состояние рынка, визуально либо с помощью трендовых линий на рабочем или старшем таймфрейме;
  • по последнему движению в направлении тренда строится сетка Фибо уровней. Также сетка может строиться от начала всего движения – получим зоны, в которых совпадает несколько коррекционных уровней;
  • при подходе графика к уровню коррекции 38,2%, 50,0% или 61,8% обращаем внимание на характер движения цены. Если коррекция замедляется, появляется разворотный паттерн и это совпадает, например, с касанием трендовой линии, открываем сделку в направлении тренда. Торговля по тренду со входом на завершении коррекции – классика трейдинга.

При фиксации прибыли первая цель находится на экстремуме, с которого началось коррекционное движение. Далее используйте трейлинг стоп. Ниже показаны примеры сделок, заключенных по этой схеме.

Для определения точки входа использованы инструменты графического анализа

Еще один пример использования графического анализа

Торговля по тренду со входами на откатах

 

Торговля по тренду по индикаторной стратегии

Как пример приведем ТС, основанную на 3 стандартных индикаторах МТ4. По заверениям автора подходит она только для валютной пары GBPAUD и только для часового временного интервала.

Для работы понадобятся:

  • полосы Боллинджера, настройки стандартные;
  • ЕМА с периодом 130;
  • ADX, период 14, вместо стандартного уровня 30 добавьте уровень 20. Учитывать будем только положение линий ±DI относительно уровня.

Для сделок на покупку нужно выполнение следующих условий:

  • график и средняя линия ВВ находятся выше ЕМА130. Средняя линия полос Боллинджера – та же скользящая средняя. Выполнение этого требования идентифицирует восходящий тренд на рынке;
  • в течение 3 свечей после касания средней линии ВВ свечой должно произойти закрытие за верхней границей Bollinger Bands. Также берутся в работу сигналы, когда график при стремительном росте пересекает среднюю линию и закрывается за верхней границей ВВ;
  • после выполнения условий заключается сделка на покупку с фиксированным стопом в 40-50 пунктов и ТР, превышающим стоп в 3 раза.

Вход по тренду на основании индикаторов ADX и BB

Часто торговля по тренду эксплуатирует один и тот же прием – входа на откате. Разнятся только методы определения этого момента. В этой ТС для этого используются индикаторы. В примере выше – Фибо уровни, трендовые линии и горизонтальные зоны поддержки, сопротивления.

Для сделок на продажу в этой ТС условия меняются на зеркальные. Работать следует уже с линией –DI на индикаторе ADX, она должна располагаться выше уровня 20. В остальном условия для заключения сделок те же.

Пример сделки на падающем рынке

За счет выгодного соотношения тейка-профита к стопу и винрейта выше 50% стратегия обеспечивает стабильный прирост депозита. Иногда потенциал сигналов превышает 200 пунктов по 4-значным котировкам, так что есть смысл тралить сделку.

На других парах этот подход также может дать результат. Но параметры индикаторов придется подбирать заново.

Заключение

Торговля по тренду – максимально безопасный метод трейдинга. Научиться определять состояние рынка и точки окончания коррекции не так сложно, как кажется на первый взгляд. У каждого из вас есть шанс начать торговать с минимальным риском. Не нарушайте правила ТС, берите в работу только те сигналы, по которым соотношение ТР к SL больше 1,0. Это гарантирует стабильный рост депозита.

Лучший способ отблагодарить автора за материал - поделиться им в соцсетях:

Оставьте комментарий

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!