Графические паттерны для торговли на финансовых рынках

Использование графических конструкций в торговле удобно тем, что трейдер не зависит от индикаторов. А значит отсутствует риск, что торговая стратегия «сломается» и не придется ее реанимировать. Графические паттерны легко освоить, а прибыль они приносят не только на Форекс, но и на фондовом рынке, их можно использовать и для бинарных опционов.

В этом материале разберем все популярные фигуры графического анализа и дадим рекомендации по их применению. Они могут стать как основой вашей торговой стратегии, так и одним из фильтров в ней.

Графические паттерны

 

Перечень графических паттернов

Ниже речь пойдет о таких графических конструкциях как:

  • голова и плечи;
  • треугольник;
  • клин;
  • вымпел;
  • прямоугольник;
  • двойное дно и вершина, а также более редкая модифицированная версия этой модели – тройное дно и вершина;
  • флаг и его модификация с коррекционным движением по схеме ABC;
  • бриллиант;
  • дракон;
  • разворот рынка по схеме 1-2-3.

Если полной уверенности нет, можете ознакомиться с техническим анализом и торговой рекомендацией на investing. Там в режиме реального времени выдается индикаторный анализ, указываются важные уровни, свечные паттерны.

Теперь на каждом из перечисленных паттернов остановимся подробнее.

Графичесикий паттерн Голова и плечи (ГиП)

Модель появляется в конце тренда, это сильный сигнал о развороте рынка. Недавно выходила статья об использовании Авточартиста, там есть статистика отработки этого паттерна. Из всех моделей вероятность отработки близкой к идеальной ГиП наибольшая. Если ранее Авточартист не использовали, рекомендуем присмотреться к этому сервису.

Логика формирования графического паттерна на примере бычьей ГиП:

  • при формировании левого плеча быки в первый раз пробуют сломить текущий нисходящий тренд;
  • медведи все еще сильны, поэтому формируется голова с переписью минимума, достигнутого на левом плече. Экстремум головы – абсолютный минимум текущего нисходящего тренда;
  • правое плечо – последняя попытка медведей продолжить движение в направлении предыдущего тренда. Их сил для этого недостаточно, экстремум правого плеча находится примерно на том же уровне, что и Low левого;
  • после пробоя линии шеи и ее ретеста можно считать, что тренд сменился.

Графические паттерны ГиП

В примере на рисунке выше графический паттерн ГиП неидеален. В частности, голова получилась сдвоенной, что снижает ценность фигуры.

Признаки «идеальности паттерна»:

  • время формирования плечей и головы примерно одинаковое;
  • линия шеи наклонена в сторону тренда;
  • формирование элементов паттерна происходит за счет движений средней силы. Импульсные всплески возможны, но и вероятность отработки таких моделей снижается.

Графический паттерн ГиП с деформированными плечами

Графическим паттерном ГиП эта модель не является

Графический паттерн ГиП с вырожденным правым плечом

Что касается деформированных фигур, то они тоже могут отрабатывать, но при сильном искажении пропорций брать их в работу не рекомендуем. Чем больше искажения, тем меньше вероятность отработки.

Как торговать ГиП

Есть 3 варианта входа по этому графическому паттерну, перечислим их в порядке снижения риска:

  • на экстремуме головы. Этот момент тяжело поймать, так как на этом этапе еще неизвестно, что будет формироваться именно ГиП. Но если между левым плечом и головой есть дивергенция, например, на MACD (или на другом индикаторе), можно попробовать рискнуть. В награду за риск получаем максимально возможный профит и малый стоп-лосс;
  • на ретесте шеи. Для такого входа ждем формирования паттерна, движения за линию шеи и возврат к ней. Входить можно по рынку, дождавшись ретеста, либо выставив отложенный лимитный ордер на уровне линии шеи. Стоп можно выносить за экстремум правого плеча. Недостаток – есть риск, что ретест не состоится и точку входа упустим;
  • отложенным стоп ордером, размещенным за High, Low сформированным после пробоя линии шеи. Самый надежный вариант, но и потенциал у него минимальный.

Что касается цели то ТР по этому графическому паттерну определяются как высота конструкции, отложенная от точки пробоя линии шеи. Для перестраховки можно ставить ТР на расстояния 0,8-0,9 высоты конструкции, отложенной от точки пробоя.

Работа по графическому паттерну ГиП

Для ситуации на рисунке выше входы по разным методикам дают следующий результат:

  • на формировании головы – SL в 56 и ТР в 286 пунктов;
  • при ретесте линии шеи – стоп-лосс в 76 и ТР в 176 пунктов;
  • отложенным стоп ордером – SL в 138 и ТР в 110 пунктов.

Как видите, первый метод дал соотношение SL к ТР на уровне 1 к 5. А при самой консервативной тактике тейк-профит оказывается несколько меньшим чем стоп, зато вероятность отработки паттерна высока.

Паттерн Треугольник

Этот графический паттерн появляется при замедлении трендового движения и начале коррекции. Активность трейдеров снижается и график движется во все более сужающемся диапазоне. Если в это время через серию High и Low построить линии, получим фигуру, выглядящую как геометрическую фигуру треугольник.

В зависимости от очертаний выделяют:

  • бычий треугольник. В этом паттерне верхняя линия горизонтальна, а нижняя наклонена вверх;
  • медвежий треугольник – зеркальная модель, теперь уже нижняя граница графического паттерна горизонтальна, а верхняя наклонена вниз. Часто формируется на нисходящем тренде и после пробоя нижней границы график продолжает движение вниз;
  • симметричный треугольник – обе стороны фигуры наклонены друг к другу.

Отметим, что треугольник – фигура неоднозначная и торговаться может в обе стороны. Особое внимание уделяйте фильтрации моментов пробоя границы конструкции и подтверждению пробоя.

Графический паттерн треугольник

Графический паттерн симметричный треугольник

Графический паттерн отработал

Идеальные бычьи и медвежьи треугольники формируются редко. Чаще всего дело ограничивается паттернами, в которых линии немного наклонены друг к другу.

Можете столкнуться с так называемым расширяющимся треугольником. У этой фигуры линии расходятся. Это говорит о нестабильном состоянии рынка и в работу такие моменты брать не стоит. Может быть неплохой пробой одной из границ графического паттерна, но предсказать, как поведет себя график сложно.

Графический паттерн расширяющийся треугольник

Что касается того, как торговать этот графический паттерн, то метода выделим 2:

  • консервативный – ждем пробоя одной из границ треугольника и входим на ретесте пробитой линии. Еще более надежный вариант – разместить отложенный стоп ордер за High, Low пробойной свечи;
  • более рискованный подход – торговать в направлении предполагаемого пробоя пока график еще находится внутри фигуры. Выше мы уже отмечали, что конструкция эта может работать в обе стороны, так что метод рискован.

Чаще всего в отработавших треугольниках график пробивает границу на расстоянии примерно 2/3 длины от основания до вершины. За это время формируется 4-5 волн внутри графического паттерна.

Варианты входа по графическому паттерну треугольник

Цель для фиксации профита определяется как основание треугольника, отложенное от точки пробоя. Для подстраховки можно откладывать расстояние, равное 0,8-0,9 от основания треугольника.

Графический паттерн Вымпел

Внешне этот графический паттерн сильно похож на треугольник, но отличается от него временем формирования. Если появление треугольника сильно растянуто по времени, то вымпел – паттерн компактный и на его формирование не уходит много времени.

В отличие от треугольника вымпел – паттерн продолжения движения. Формируется на сильных трендовых движениях и выглядит как треугольник малой длины. Логика движения графика примерно та же, что и у флага.

Графический паттерн вымпел

Оба графических паттерна сформировались в рамках коррекции

В отличие от треугольника при пробое вымпела зачастую не происходит ретест пробитой границы паттерна, так что лимитными ордерами торговать рискованно. Вместо этого:

  • отложенные стоп ордера можно размещать чуть выше линии, на пробой которой рассчитываем;
  • ставить стоп ордера выше пробойной свечи с запасом в несколько пунктов;
  • входить по рыночной цене в момент пробоя границы вымпела. Методика рискованная так как нет гарантии, что к закрытию пробойной свечи цена не вернется в пределы фигуры.

Целевой уровень определяется как флагшток, отложенный от точки пробоя вымпела.

Работа с графическим паттерном вымпел

Чем резче движение до образования вымпела, тем лучше. Обратите внимание как развивались события в примере на рисунке выше. Вымпел появился после импульсного движения, после выхода графика за его верхнюю границу цена очень быстро достигла целевого уровня.

Паттерн Клин

Этот графический паттерн, как и вымпел, внешне напоминает треугольник. Паттерн интересен тем, что в зависимости от контекста может указывать и на продолжение движения в прежнем направлении, и на разворот:

  • продолжение движения стоит ожидать в случаях, когда клин направлен против основного движения. То есть, если он появляется на нисходящем движении, то он направлен вверх (обе его границы имеют соответствующий уклон). На бычьем рынке на коррекцию указывает клин, направленный вниз;
  • на скорый разворот клин указывает, если он направлен в том же направлении, что и текущий тренд.

Внешне клин выглядит как удлиненный треугольник. В треугольнике пробой происходит чаще всего на первых 2/3 его длины, здесь движение в паттерне заканчивается в последней трети фигуры.

При разворотном клине входим в рынок по той же схеме, что и в случае с вымпелом. Профит фиксируем на уровне первой точки клина, а стоп выносится за экстремум всего графического паттерна.

Графический паттерн клин

Если клин сформировался как модель продолжения движения, рекомендуем профит фиксировать в 2 этапа:

  • отложите от точки пробоя в направлении предполагаемого движения расстояние, равное высоте основания клина. На этом уровне фиксируем половину объема;
  • от этого уровня откладываем еще одну высоту основания клина, на полученной отметке закрываем остаток.

Тот же графический паттерн, но уже как модель продолжения движения

Несмотря на ряд общих черт даже начинающий трейдер вряд ли спутает треугольник, клин и вымпел. Что касается работы с ними, то порекомендуем не рисковать напрасно и выбирать наиболее консервативный тип торговли.

Графический паттерн Прямоугольник

Этот графический паттерн – вариант коррекционного движения, при котором график движется в горизонтальном канале. Выход за пределы канала означает возобновление трендового движения.

Прямоугольник может иметь небольшой наклон, но при этом его ценность снижается. В идеале он должен быть горизонтальным.

Торговать этот паттерн желательно только в направлении тренда. Схема входа те же, что и в примерах выше – по рыночной цене либо отложенным ордером (стоповым в расчете на продолжение движения или лимитным, если ожидаете тестирования пробитой границы прямоугольника).

Варианты фиксации профита:

  • отложив в сторону пробоя ширину прямоугольника получим первый ориентир для выставления ТР;
  • если движение до прямоугольника было резким, можно попробовать работать так же, как и с вымпелом – отложить в направлении пробоя величину флагштока. Профит получается большим, но и вероятность его срабатывания снижается.

Графический паттерн прямоугольник

Этот графический паттерн встречается почти на каждом трендовом движении. Иногда возникает целая серия прямоугольников и на каждом из них можно заработать.

Прямоугольник на рынке, как правило, означает флет. В это время можно поработать на меньшем таймфрейме. В этом материале изучали основы работы на отбой от границ канала.

Двойное дно и двойная вершина

Название графического паттерна дает представление и о том, как он выглядит на графике. Это неудачная попытка графика пробить поддержку (двойное дно) или сопротивление (двойная вершина).

Новички часто путают эту модель с отдельными экстремумами, тестирующими уровень. Это не одно и то же, тест уровня несколькими подходами графика к нему нельзя считать. Чтобы ситуацию на графике можно было считать двойным дном или вершиной конструкция должна соответствовать следующим критериям:

  • желательно, чтобы экстремумы находились возле сильного уровня поддержки или сопротивления;
  • паттерн не может быть представлен двумя стоящими рядом свечами. Минимальное расстояние между ними 6-8 свечей;
  • экстремумы не должны находиться на большом расстоянии друг от друга. Графический паттерн должен выглядеть как 2 подряд попытки графика пробить уровень. После первой следует откат, накапливание сил и еще одна попытка, после которой и происходит окончательный разворот;
  • желательно, чтобы экстремумы не совпадали пункт в пункт. Практика показала, что отработка лучше у тех моделей, в которых есть разница в несколько пунктов.

Графический паттерн двойная вершина

В примере на рисунке выше все соответствует требованиям:

  • расстояние между вершинами составляет 10 свечей;
  • паттерн сформировался при подходе графика к сопротивлению. Сформировалось оно не на первой вершине, а за пару дней до этого;
  • есть небольшая разница по высоте между обеими вершинами.

Замечаний к графическому паттерну нет и отработал он отлично.

Эта ситуация графическим паттерном не является

На рисунке выше – типичная ситуация, в которой новички допускают ошибки. Видно, как график тестирует уровень, есть длинные тени у свечей сверху, но называть эту конструкцию паттерном двойная вершина нельзя. Между свечами слишком малое расстояние, не было нисходящего движения между ними, да и сам тест уровня выглядит слишком резким.

Длинные тени действительно говорят о наличии сильного уровня и после его теста состоялось неплохое нисходящее движение. Но имеем дело лишь с отбоем от уровня, графического паттерна здесь нет.

В сети можете встретить упоминание о тройном дне/вершине. Отличие в том, что 3 экстремума формируется на одном уровне.

Как торговать эту модель

На истории подобные паттерны выглядят просто, но в момент формирования второй вершины у трейдера нет уверенности, что график сразу пойдет в нужном направлении. Вполне может состояться пробой уровня и при слишком раннем входе получите убыток.

Рекомендуем использовать 2 способа входа:

  • для опытных трейдеров – искать разворотные паттерна Price Action при формировании второго экстремума. Подойдет пин бар, рельсы, CPR, внешний бар. Вход получается минимальным, а профит – максимальным;
  • более консервативный вариант – торговля на пробое линии поддержки или сопротивления.

Вход по графическому паттерну двойная вершина

Торговля по двойному дну

Целевой уровень для обоих методик входа определяется как высота паттерна, отложенная от точки пробоя линии поддержки или сопротивления. Можно применять частичную фиксацию профита с размещением первого ТР при переписи уровня основания графического паттерна.

Флаг как модель продолжения движения

Вспомните прямоугольник и мысленно наклоните его против трендового движения. Такая конструкция называется паттерном флаг и указывает она на паузу, после которой движение продолжится. Как контртрендовая такая конструкция не применяется.

Графический паттерн флаг

Внешне ситуация напоминает флаг, который поднимается или спускается по флагштоку и замер на середине движения. Свое название графический паттерн получил именно благодаря этой аналогии.

Флаг отлично сочетается с уровнями Фибоначчи. Растяните их на предшествующее паттерну ценовое движение и ищите точки разворота при приближении графика к коррекционным уровням 38,2%, 50,0% и 61,8%. Оптимальным считается завершение формирования флага на уровне коррекции 38,2%.

Цель продолжения движения при отработке флага определяется как флагшток, отложенный от точки пробоя границы коррекционного канала. Точек входа может быть несколько:

  • на отбое графика от уровня Фибо, если эта точка совпадает с отбоем от границы коррекционного канала. Здесь если и будете входить, то только по рынку, с отложенными ордерами не рискуйте;
  • при пробое в направлении тренда и закреплении за границей коррекционного канала. ;
  • при пробое уровня, проведенного через основание флагштока. Лимитный стоп ордер размещаем за High, Low пробойного бара.

Так торгуют графический паттерн флаг

В примере на рисунке выше коррекция оказалась слишком глубокой, да и предыдущее трендовое движение не было резким. Потому и отработка оказалась не слишком уверенной. Но даже в этих условиях график после выхода из коррекционного канала прошел в ожидаемом направлении примерно 75% от величины флагштока.

Торговля флага

Выше графический паттерн сформирован по всем правилам и отработка его не в пример лучше. Обратите внимание – в этом случае не было возможности войти в рынок по второму методу, ретест нижней границы канала не состоялся. Зато отличным был вход на отбое от уровня коррекции 38,2%, дополнительно здесь получен отбой от верхней границы канала + разворотный свечной паттерн.

Рекомендуем взять на вооружение все 3 метода входа в рынок и пользоваться ими с учетом контекста происходящего.

Модификация паттерна флаг – движение по схеме ABC

Это тот же флаг, что и раньше, но дополнительные требования выдвигаются к структуре коррекционного движения. Идея взята из волновой теории Эллиотта, согласно которой коррекция состоит из 3-волнового движения. Практика подтвердила – те графические паттерны, в которых флаг формируется 3-волновым движением, отрабатывают в разы лучше по сравнению с обычными флагами.

Дополнительно для поиска точки входа в рынок используются уровни Фибо и вилы Эндрюса. Это позволяет заключать сделки рано, добиваясь соотношения ТР к SL от 3 к 1.

Правила формирования графического паттерна флаг + АВС:

  • на движение 0-1 растягиваем Фибо уровни. Точка А должна находиться на уровне коррекции 38,2%;
  • теперь Фибо уровни растягиваем на движение 1-А, точка В находится на уровне коррекции 61,8%;
  • точка С находится на расширении Фибоначчи 161,8% от движения А-В и уровне коррекции 61,8% флагштока (отрезок 0-1 на рисунке ниже);
  • ее положение должно совпадать с отбоем от границы коррекционного канала;
  • дополнительное условие – по точкам 1-А-В строим вилы Эндрюса и точка С должна попадать на среднюю линию.

Графический паттерн флаг + АВС

В примере на рисунке ниже не выполнено условие по вилам Эндрюса и до нижней границы канала график не дотянул. В пользу сделки говорят:

  • отбой от уровня коррекции 61,8% трендового движения;
  • достижение расширения 161,8% от движения А-В;
  • разворотный паттерн Price Action;
  • четко видимая 3-волновая структура коррекционного движения.

При таком соотношении аргументов за и против сделку можно открывать. Графический паттерн отработал отлично и в течение 3 свечей был почти достигнут целевой уровень. После еще одной коррекции график добрался до тейк-профита.

Идеальные паттерны формируются редко. Но эту схему стоит запомнить, если увидите нечто подобное на графике – смело заключайте сделку.

Графический паттерн Бриллиант

Относится к очень редким, но сильным разворотным графическим паттернам. Выглядит как ромб, после выхода за пределы которого график продолжает движение в направлении пробоя.

Ранее мы рассматривали фигуру треугольник, ромб состоит из 2 подобных конструкций:

  • сначала формируется расширяющийся треугольник. На рынке неопределенность и график движется в расширяющемся диапазоне;
  • резкого выхода за пределы треугольник не происходит. Вместо этого диапазон начинает сужаться, идет образование обычного треугольника. Пробой его границы и означает начало отработки паттерна.

Графический паттерн бриллиант или алмаз

Идеальные ромбы на графике практически никогда не формируются. Так что, если эта фигура несколько деформирована, ее тоже можно брать в работу.

Графический паттерн бриллиант на графике

Варианты торговли по бриллианту:

  • дождаться ретеста пробитой линии бриллианта. При резком пробое ретест не происходит и точку входа упускаем. Один из таких случаев показан на рисунке выше. Движение в 100+ пунктов было бы упущено;
  • отложенным стоп ордером, выставленным за пробойным баром;
  • отложенным стоп ордером, выставленным за High, Low бриллианта.

Защитный стоп-лосс в любом из этих методов входа выносится за максимум, минимум всего графического паттерна.

Торговля по графическому паттерну бриллиант

По этому паттерну рекомендуется частичная фиксация прибыли:

  • первый ориентир определяется либо как высота паттерна, отложенная от точки пробоя, либо с помощью трендовых линий (построения показаны на рисунке выше). Берется минимальное из 2 значений;
  • остаток можно перевести в безубыток и закрывать вторую половину сделку на расстоянии в 2 высоты паттерна, отложенные от точки пробоя.

После паттерна движение бывает очень резким, так что для страховки можно разместить стоп ордер за High, Low паттерна еще до пробоя его границы. Это подстраховка на случай импульсного движения. Вероятность случайного срабатывания стоп ордера невелика.

Графический паттерн Дракон

У этого графического паттерна много общего с конструкцией 1-2-3 (разворотная модель, ее разберем следующей). Состоит из головы, двух лап, горба и хвоста. При формировании хвоста мы уже должны быть в рынке и фиксировать профит.

По сути дракон – возможность торговать при смене тренда. В отличие от паттерна 1-2-3 точку входа получаем более раннюю и к моменту, когда по 1-2-3 только входим в рынок, по дракону уже фиксируем часть прибыли.

Графический паттерн состоит из:

  • головы дракона – начало тренда, разворот которого будем торговать;
  • двух лап. Вторая лапа может обновлять экстремум по ходу тренда, может этого не делать. В работу берутся оба варианта. В случае, если экстремум обновляется, между лапами может формироваться дивергенция на MACD или другом индикаторе;
  • спины дракона, сформированной между лапами дракона;
  • хвоста, образующегося после пробоя трендовой линии, построенной по экстремумам головы и горба.

При торговле графического паттерна:

  • входим на пробое трендовой линии, соединяющей голову и горб дракона;
  • так как изначально трендовое движение довольно сильное, то после пробоя трендовой линии ее ретест часто не происходит. Поэтому входим либо сразу на закрытии пробойной свечи, либо отложенным стоп ордером над ее High, Low;
  • прибыль фиксируем частями при достижении уровня спины и головы дракона. Если точка входа появилась недалеко от первого целевого уровня, на него не обращаем внимания и закрываем профит на уровне головы дракона.

Графический паттерн дракон

Еще один пример графического паттерна дракон

Дракон может конфликтовать с такими паттернами как флаг. В таких ситуациях рекомендуем либо не торговать, либо ориентироваться по наличию сильных уровней рядом. Так, если обе лапы дракона находятся у сильной поддержки или сопротивления и есть намек на формирование флага, то приоритет отдаем дракону.

В примерах на рисунке выше мы разбирали бычий дракон. Для медвежьего графического паттерна правила торговли зеркальные.

Смена тренда на раз-два-три

Эту схему можно найти в большинстве разворотов рынка. Идея проста, но эффективна, так что освоить этот паттерн рекомендуем даже тем, кто предпочитает индикаторные торговые системы.

Разберем на примере, как развиваются события при смене нисходящего тренда:

  • в т. А формируется очередной минимум;
  • следует коррекция и т. 1 обновляет минимум в т. А. В этот момент еще нет предпосылок для слома тенденции;
  • восходящая коррекция формирует т. 2, но последующее нисходящее движение не переписывает Low в т. 1. Верный признак того, что баланс сил на рынке начинает меняться в пользу быков. Продавцов становится все меньше;
  • продолжается рост и после закрепления за уровнем экстремума в т. 2 можно говорить о смене тренда.

Общепринятым считается вход отложенным стоп ордером, размещенным за экстремумом в т. 2. Стоп же размещается за т. 1.

Этот графический паттерн предполагает частичную фиксацию профита:

  • первый ориентир для фиксации профита определяем как расстояние 1-2, отложенное от т. 3 в направлении предполагаемого движения;
  • далее профит фиксируется по важным уровням, построенным по предыдущему трендовому движению. Как вариант – используйте трейлинг стоп, перенося SL по коррекционным экстремумам.

Графический паттерн смена тренда на 1-2-3

В примере выше фиксировать профит по ТР1 не было смысла так как точка входа сформировалась близко к этому уровню.

Заключение

Любой упомянутый выше графический паттерн работает на всех финансовых рынках, не только на Форекс. Даже на криптовалютном рынке они дают профит. Если поработаете с историческими данными, то увидите, что эти фигуры отрабатывали и несколько десятилетий назад. Так что можете не бояться, что однажды они «сломаются» и перестанут приносить прибыль.

Недостаток у графических паттернов только один – субъективизм при их поиске на графике. Решается эта проблема постоянной практикой, со временем «набьете руку» и сможете при визуальном анализе вычленять стоящие графические конструкции.

Отметим и то, что паттерны не обязательно использовать как основу ТС. Если вы уже подобрали стратегию себе по душе, все равно отточите навыки работы с перечисленными моделями. Сможете использовать их как дополнение к основной ТС. Если еще не подобрали стратегию, рекомендуем начать со Снайпера – универсальная ТС, основанная на Price Action. По этим ссылкам №1, №2, №3, №4, №5 находятся все материалы по ней, изучайте их в предложенном порядке.

На этом ненадолго прощаемся с вами. В ближайших публикациях продолжим изучение тему заработка в интернете.

Лучший способ отблагодарить автора за материал - поделиться им в соцсетях:

Оставьте комментарий

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!