Канадский доллар.

Канадский доллар – официальная денежная единица Канады. Валюта входит в восьмерку мажоров на валютном рынке и потому знание особенностей торговли валютными парами, в состав которых входит канадец, обязательно для трейдера. Сырьевые валюты специфические относительно других валют, а традиционные методы анализа не дают полного представления о ситуации на рынке и, как следствие, точных сигналов к торгам.

Канадский доллар.

Название валюты «доллар» характерно для государств, которые формировались в тесной взаимосвязи с Британией, или же стран, на экономику которых оказывали влияние Соединенные Штаты Америки.

Являясь платежным средством Канады, канадский доллар все же не единственная валюта расчета. На законодательном уровне разрешены сделки в долларах США по причине статуса резервной валюты у американца. Также американский доллар используют и в розничных продажах.

Канадский доллар доступен к покупке во всех развитых странах мира, нет ограничений на его ввоз и вывоз. Это дает ему статус свободно конвертируемой валюты с плавающим курсом, который определяется в ходе биржевых торгов. При определении валютного курса используют динамику показателя инфляции.

Канадский доллар и его особенности.

Канада – мировой экспортер сырой нефти.  По объемам доказанных запасов Канада занимает второе место в мире после Саудовской Аравии. На экономику Канады влияет динамика цен на нефть, ограничения добычи и уровень спроса. Потому и канадский доллар зависим от состояния «черного золота» на товарно-сырьевом рынке.

Более половины канадской нефти экспортируют в США, потому валютная пара доллар США – канадский доллар отрицательно коррелируется с ценами на нефть. Дешевая нефть выгодна покупателю, т.е. Соединенным Штатам, в то время как на канадскую экономику это влияет негативно. Потому при падении цены на нефть валютная пара USD/CAD показывает бычье движение.

Также коррелируется и валютная пара канадский доллар – японская йена. Япония, как и США, активно импортирует канадскую нефть, и для нее дешевое сырье на рынке тоже выгодно. В этом случае наблюдается положительная корреляция – рост цен на нефть способствует росту валютной пары CAD/JPY.

Валютная пара доллар США – канадский доллар коррелируется и с фондовым рынком в США. Рост фондовых индексов приводит к улучшению состояния экономики страны, которая в таких условиях потребляет много нефти. Рост спроса способствует увеличению объемов покупаемой у Канады нефти.

Экономика Канады стабильна, потому наблюдается уменьшение влияния нефти на канадский доллар. Это не значит, что валюта вовсе перестала зависеть от сырья, но корреляция ослабевает. Это значит, что трейдеру при открытии сделок стоит учесть не только корреляцию, а и ситуацию на валютном рынке.  В современных торгах корреляцию используют как подтверждение уже существующим сигналам, а не как догму для входа в рынок.

Канадский доллар на форекс.

Канадский доллар на форекс.

Курс канадского доллара устанавливается рыночным образом, исходя из законов спроса и предложения. Из-за высокой доли экспорта в экономике страны, канадец остается ликвидным. Покупая у Канады сырье, партнеры расплачиваются ее валютой, потому что это выгоднее межбанковских переводов и конвертации валют по курсам Банка Канады.

Канадский доллар не может похвастаться объемами торгов как евро или доллар США, но при этом его популярность растет. Канадец относительно стабилен по причине спокойствия внутри страны и роста экономики Канады, потому США и другие страны хранят свои валютные резервы в этой валюте. С канадцем в паре торгуются преимущественно доллар США, евро, йена, британский фунт и швейцарский франк.

Экономика Канады.

Как уже говорилось, экономика Канады зависит от экспорта. Потому экономическое состояние страны реагирует на товарно-сырьевой рынок и цены на главные ресурсы на нем: нефть, уголь, металлы. Колебание цен на эти товары влияет на курс национальной валюты, потому в торговле парами с канадским долларом используют статистический срез, т.е. торговлю по новостям.

Экономика Канады связана с экономикой США, потому даже в торговле парой с канадцем без американского доллара, состояние Соединенных Штатов стоит учитывать. США —  рынок сбыта канадского сырья, потому объем импорта в стране и покупательская способность сказываются на Канаде.

Валютная политика Канады и общий рост экономики держат валюту в рамках. Благодаря нефти, страна наращивает экономические мощности и может соперничать с развитыми государствами и сильнейшими мировыми экономиками. Потому канадец входит в мажоры —  8 популярных валют форекс.

Какие факторы влияют на канадский доллар.

В прогнозировании сделки трейдер сравнивает экономики двух стран по ключевым показателям. В случае с сырьевыми валютами берут во внимание как классические рыночные показатели, так и специфические особенности, характерные для стран с товарно-сырьевой экономикой.

Факторы влияющие на канадский доллар.

В случае с Канадским долларом берут во внимание ее экономику, экономику страны, которая эмитирует вторую валюту в паре с канадцем, и экономику США. Канада — одна из лидирующих мировых стран в экономическом аспекте, которая отличается стабильностью и ростом. Ее основу составляет добыча сырья. США анализируют в качестве главного торгового партнера.

Банк Канады (Bank of Canada) —  рычаг влияния на валюту. Задача Банка Канады, как и других центральных банков, поддерживать стабильность и рост национальной валюты. Это производится при помощи учетной ставки, контроля эмиссии и монетарной политики. Потому трейдеры следят за деятельностью Банка Канады и изменениями, которые исходят от него.
Экономические показатели

ВВП Канады.

Оцениваются темпы роста или падения ВВП в разрезе промежутка времени. Трейдеры используют годовые графики для выводов касательно состояния экономики —  размер ВВП не дает релевантной информации. А вот сравнение его с предыдущими показателями показывает экономическую тенденцию к росту или упадку экономики. ВВП Канады спугнул кризис 2014 года, но тенденция к росту возобновилась.

Учетная ставка Банка Канады.

Учетная ставка в Канаде поднялась в январе 2018 года с 1% до 1.25. Следующее заседание планируется 30 мая 2018 года, прогнозируемая ставка остается без изменений. Летом же 2018 года прогнозируют снижение до 0.75%, что станет хорошим поводом для укрепления валюты.
Этот показатель призван сохранять экономическое спокойствие в стране, а хрупкая динамика ВВП не дала пространство для повышения ставок. Потому пока Банк Канады страхует свою страну и намерен снижать ставку до выхода экономических показателей на докризисный уровень.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе.

Занятость колебалась в период кризиса и возвращается в норму, но инвесторы опасаются повторного снижения занятости. В Канаде этот показатель неоднороден и показывает сильное движение, что беспокоит инвесторов и не дает канадскому доллару стабильно укрепляться.

Потребительская инфляция.

В связи с неоднозначными показателями темпов роста, этот показатель падает. На это влияла также и США, которая пережила в конце 2017 года не лучшие экономические события, что обеспокоило рынок. Трейдер смотрит на индекс потребительских цен с целью определить покупательскую способность населения и предполагаемую динамику экономики. В условиях стабильных цен на сырье, показатель не волатилен.

Уровень безработицы.

С 2010 года уровень безработицы в Канаде падает. Прогнозируют дальнейшее падение уровня безработицы, но не все разделяют такой оптимизм: есть мнение, что снижение потребительской активности и плавающий ВВП повлияют на уровень безработицы и развернут тренд.

Чем больше работающего населения, тем лучше себя чувствует экономика. Работающие люди платят налоги, развивают предприятия, бизнес и тратят деньги, что увеличивает оборот внутри страны. Потому отчеты по уровню безработицы могут посеять тревогу на рынке и развернуть устоявшиеся тренды, в которых движется канадский доллар.

Торговый баланс.

США уменьшает свою энергозависимость от Канады путем наращивания собственных мощностей по добыче сырья. Это заставляет канадский доллар чувствовать себя неуверенно. Сальдо торгового баланса начинает движение вверх, что дает надежду на возвращение положительных показателей.

Прирост розничных продаж.

Этот показатель отражает экономику “изнутри” —  насколько хорошо себя чувствует малый бизнес и рядовой покупатель. Влияние схоже с потребительской инфляцией и показывает тенденции к направлению экономики. Канада переживает сложную эпоху в розничных продажах, но, как и в предыдущих показателях, видна тенденция к стабилизации.

Канадский доллар и нефть.

Трейдеры ошибочно принимают Саудовскую Аравию, Кувейт и страны Ближнего Востока за крупнейших экспортеров сырой нефти для Соединенных Штатов Америки. Но, на самом деле, 70% импорта нефти в США составляет канадское сырье, что составляет до 2.5 млн. баррелей потребления нефти в день.

Канадский доллар и нефть.

Нефтяная зависимость канадского доллара объясняется не только объемами торгов с США, а и общими запасами, благодаря которым страна входит в десятку производителей мировой нефти. Черное золото составляет львиную долю экспорта Канады. Помимо США, постоянным импортером канадской нефти выступает Япония. Практически вся используемая в Японии нефть родом из Канады.

Благодаря этому, трейдеры спекулируют на валютных парах, в которые входит канадский доллар — положительная корреляция нефти и валюты достигает 80%. Но бывали и исключения —  история знает примеры, когда канадский доллар не реагировал на изменения цен на нефть. Такие случаи относят к нестандартным и не закономерным, потому что это происходило в моменты рыночной нестабильности.

Упрощенная зависимость выглядит так: рост цен на нефть укрепляет канадский доллар. Ввиду связи с США, которая эту нефть покупает теперь по более высоким ценам, которые выражены в американской валюте, американец падает против канадца. Это не гарантированный вариант успеха, как и торговые стратегии в целом, но он повышает шансы на прибыльную сделку.

Канада не просто обладает запасами нефти, она выгодно торгует ею, буквально, через забор —  минимальные цены за транспортировку сырья в страну-эмитента популярнейшей мировой валюты, к которой эта нефть и привязана. Приток иностранной валюты укрепляет канадский доллар. Другой импортер —  Япония, хоть и требует увеличения затрат на логистику, но с другой стороны является надежным платежеспособным партнером с сильнейшей экономикой.

Также канадский доллар черпает вдохновения из мировой гонки по запасам нефти —  постоянно открывающиеся нефтяные источники продвигают страну в верхние строчки нефтегигантов, в то время как Ближний Восток не наращивает мощностей. Сложив партнерские отношения с США и рост потенциальных запасов, получаем перспективу на увеличение экспортных доходов и рост ВВП.

Перспективы Канады на мировом рынке.

Перспективы канадского доллара.

Таким образом, Канада, благодаря выгодному географическому расположению, нашла рынок сбыта для своей нефти, которой в достатке. Далее на мировой арене появится Китай, который увеличивает спрос на нефтепродукты и держит в фокусе Канаду в качестве потенциального торгового партнера. Это еще один крупный клиент, совершивший экономическое чудо.

Нефть —  воздух для экономики Канады, потому трейдеры анализируют канадский доллар не изолированно от состояния этого сырья на рынке. Не только фактические результаты имеют вес —  ожидания серьезных перемен на товарно-сырьевом рынке уже будет подогревать интерес инвесторов к канадскому доллару и станет причиной бычьих тенденций.

Канадский доллар: ожидания и реальность.

Вплоть до 2014 года экономика Канады показывала стабильный рост и приобретение потенциала. Цена на нефть марки Brent была стабильно выше 100 долларов за баррель и доходила до отметки в 115 долларов. В такой ситуации Канада чувствовала себя стабильно —  спрос находится на приемлемом уровне, а цена или росла, или была статично высокой.

В 2014 году спрос на нефть упал. Причиной послужило увеличение собственной добычи нефти Соединенными Штатами Америки. За несколько месяцев цены на нефть упали до отметки в 60 долларов и продолжил медвежью тенденцию. Страны ОПЕК отказались снижать квоты на добычу, а производители нефти не стали сокращать объемы продукции.

В результате, рынок наводнила нефть, спрос на которую по-прежнему не поднялся: слабость экономики Китая, который казался перспективным, экономический кризис и другие факторы сыграли свою роль на рынке. Валютная пара доллар США —  канадский доллар выросла на 350 пунктов. Сильный американский доллар и его связь с канадской экономикой ударили по канадцу.

С тех пор, уже 4 года Канада стабилизирует свои показатели до докризисного уровня. Тенденция положительна, поскольку Канада входит в 17 лучших экономик мира и пусть она и привязана к нефти, для нее важны и другие факторы как рост фондового рынка, инвестиции, учетная ставка и торговый баланс, что поддерживают стабильные показатели и задают восходящий тренд канадцу.

Потому для трейдера канадский доллар станет безопасной гаванью. Отсутствие высокой волатильности и пусть и плавный, но уверенный тренд могут помочь переждать финансовую нестабильность с прибылью.

Итог статьи.

Канадский доллар —  денежная единица Канады, “сырьевой доллар” и валюта-мажор на форекс. Курс формируется исходя из результатов биржевых торгов, что значит плавающий режим валютного курса. Помимо стандартных экономических показателей, канадский доллар привязан к экспорту нефти, а также угля, черных и цветных металлов.

Для форекс-трейдера такая привязка значит дополнительный сигнал к заключению сделки и перспективу заработка, несмотря на низкую волатильность канадца в последнее время.

В дальнейших статьях рассмотрим две оставшиеся сырьевые валюты —  австралийский и новозеландский доллары, которые обладают уникальными особенностями на рынке.

До новых встреч на страницах mnogomani.com.

Спасибо

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время